– řízení peněžních prostředků …
– řízení peněžních prostředků je soubor činností směřujících k neustálému zabezpečování potřebné výše peněžních prostředků, v potřebném místě a čase při minimálních nákladech spojených se zabezpečováním těchto prostředků. Zaměřuje se zejména na:
• platební schopnost a likviditu
• výnosnost
• riziko spojené s držbou peněz
– řízení pohledávek je soubor činností směřující k optimálnímu usměrňování pohledávek podniku. Zahrnuje zejména: řízení objemu pohledávek, struktury pohledávek, rovnoměrnosti vzniku pohledávek, doby splatnosti pohledávek, likvidnosti pohledávek, subjektu pohledávek, nepřijímání dalších objednávek od zákazníků s velkými nedoplatky, zasílání upomínek za opožděné platby. Středem pozornosti jsou pohledávky z obchodního styku. Především je nezbytné nepřijímat ztrátové pohledávky
