B. OBLAST INVESTOVÁNÍ

Nabytí hmotného investičního majetku –
Nabytí nehmotného investičního majetku –
Nabytí finančních investic –
Výnosy z prodeje hmot.investičního majetku +
Výnosy z prodeje finančních investic +
Inkaso pohledávek z komplexního pronájmu +
Úhrada závazků ke komplexnímu pronájmu – .

C. OBLAST FINANCOVÁNÍ
Zvýšení dlouhodobých úvěrů +
Snížení dlouhodobých úvěrů –
Zvýšení závazků z dluhopisů +
Snížení závazků z dluhopisů –
Zvýšení ostat. dlouhodobých závazků +
Snížení ostat. dlouhodobých závazků –
Upsání cenných papírů a účastí +
Vyplacení vlastního jmění společníkům –
Přeměna dluhopisů na akcie +
Dotace +
Kapitalizace závazků +
Úhrada ztráty společníky +
Dividendy a podíly – = konečný stav peněžních prostředků